Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 20,94 | 20,94 | 0,00% | +5,44% | 72,01 | 72,83 | -1,13% | -8,63% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 20,58 | 20,58 | 0,00% | +4,89% | 70,77 | 71,58 | -1,13% | -9,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 139,70 | 139,70 | 0,00% | +0,53% | 480,40 | 485,88 | -1,13% | -12,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 138,56 | 138,57 | -0,01% | +0,28% | 476,48 | 481,95 | -1,13% | -13,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,95% | 35,97 | 36,38 | -1,13% | -11,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 8,36 | 8,38 | -0,24% | -5,43% | 35,85 | 36,11 | -0,72% | -11,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,38% | 35,35 | 35,75 | -1,13% | -12,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 106,36 | 106,35 | +0,01% | +1,51% | 456,16 | 458,31 | -0,47% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 104,78 | 104,77 | +0,01% | +1,00% | 449,38 | 451,51 | -0,47% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +3,06% | 24,57 | 24,69 | -0,48% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | -0,60% | 21,23 | 21,33 | -0,48% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,52% | 24,40 | 24,52 | -0,48% | -4,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)