Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 58,86 | 59,93 | -1,79% | -4,34% | 252,62 | 257,03 | -1,72% | -10,79% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 74,08 | 74,96 | -1,17% | +3,16% | 254,80 | 257,77 | -1,15% | -10,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 57,21 | 58,26 | -1,80% | -4,98% | 245,53 | 249,87 | -1,73% | -11,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 72,01 | 72,87 | -1,18% | +2,48% | 247,68 | 250,59 | -1,16% | -11,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 8,46 | 8,39 | +0,83% | 0,00% | 29,10 | 28,85 | +0,86% | 0,00% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 8,74 | 8,67 | +0,81% | 0,00% | 30,06 | 29,81 | +0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 55,64 | 56,03 | -0,70% | +5,18% | 191,37 | 192,68 | -0,68% | -8,84% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 55,64 | 56,02 | -0,68% | +5,20% | 191,37 | 192,64 | -0,66% | -8,82% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 54,73 | 55,11 | -0,69% | +4,61% | 188,24 | 189,51 | -0,67% | -9,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 47,33 | 47,66 | -0,69% | +18,21% | 162,79 | 163,89 | -0,67% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 47,34 | 47,67 | -0,69% | +18,23% | 162,83 | 163,93 | -0,67% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 46,75 | 47,08 | -0,70% | +17,76% | 160,80 | 161,90 | -0,68% | +2,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)