Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-20 | 684,54 | 683,33 | +0,18% | +5,22% | 2354,48 | 2349,84 | +0,20% | -8,81% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-20 | 532,48 | 531,53 | +0,18% | +0,52% | 1831,46 | 1827,83 | +0,20% | -12,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 636,72 | 635,80 | +0,14% | +6,14% | 2732,67 | 2726,82 | +0,21% | -1,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 474,37 | 473,68 | +0,15% | +1,58% | 2035,90 | 2031,52 | +0,22% | -5,27% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 101,04 | 100,57 | +0,47% | 0,00% | 433,64 | 431,32 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 6,48 | 6,45 | +0,47% | +9,09% | 22,29 | 22,18 | +0,49% | -5,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-20 | 5,42 | 5,39 | +0,56% | +5,45% | 18,64 | 18,54 | +0,58% | -8,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 101,04 | 100,57 | +0,47% | 0,00% | 433,64 | 431,32 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 6,43 | 6,40 | +0,47% | +8,61% | 22,12 | 22,01 | +0,49% | -5,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)