Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 9,95 | 10,13 | -1,78% | -2,16% | 42,70 | 43,45 | -1,71% | -8,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 12,42 | 12,43 | -0,08% | +3,93% | 42,72 | 42,74 | -0,06% | -9,92% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 12,93 | 12,93 | 0,00% | +4,78% | 44,47 | 44,46 | +0,02% | -9,18% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 9,96 | 10,08 | -1,19% | 0,00% | 34,26 | 34,66 | -1,17% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 28,29 | 29,05 | -2,62% | -0,32% | 121,42 | 124,59 | -2,55% | -7,04% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 28,14 | 28,89 | -2,60% | 0,00% | 120,77 | 123,90 | -2,53% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 35,43 | 36,15 | -1,99% | 0,00% | 121,86 | 124,31 | -1,97% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 81,44 | 82,23 | -0,96% | -0,89% | 349,52 | 352,67 | -0,89% | -7,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)