Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 16,37 16,35 +0,12% +4,87% 70,26 70,12 +0,19% -2,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 20,60 20,45 +0,73% +13,06% 70,85 70,32 +0,75% -2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 15,92 15,89 +0,19% +4,39% 68,33 68,15 +0,26% -2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 20,04 19,88 +0,80% +12,58% 68,93 68,36 +0,83% -2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 11,53 11,52 +0,09% +1,23% 49,48 49,41 +0,16% -5,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 11,28 11,28 0,00% +0,62% 48,41 48,38 +0,07% -6,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2004-10-20 143,98 143,70 +0,19% +6,09% 617,93 616,30 +0,26% -1,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2004-10-20 105,37 105,16 +0,20% +2,39% 452,23 451,01 +0,27% -4,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2004-10-20 140,68 140,40 +0,20% +5,56% 603,77 602,15 +0,27% -1,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2004-10-20 530,78 532,35 -0,29% +8,39% 2278,00 2283,14 -0,23% +1,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2004-10-20 453,91 455,26 -0,30% +0,92% 1948,09 1952,52 -0,23% -5,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2004-10-20 965,81 967,31 -0,16% +11,56% 3321,90 3326,39 -0,13% -3,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2004-10-20 556,31 557,17 -0,15% +3,60% 1913,43 1916,00 -0,13% -10,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 169,47 169,25 +0,13% +6,45% 727,33 725,88 +0,20% -0,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 112,62 112,47 +0,13% +1,83% 483,34 482,36 +0,20% -5,04% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 7,38 7,37 +0,14% +5,28% 31,67 31,61 +0,21% -1,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 145,27 144,80 +0,32% +7,43% 623,47 621,02 +0,39% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2004-10-20 6,19 6,18 +0,16% +2,15% 26,57 26,50 +0,23% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2004-10-20 7,34 7,33 +0,14% +5,76% 31,50 31,44 +0,21% -1,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2004-10-20 7,26 7,25 +0,14% +5,22% 31,16 31,09 +0,21% -1,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 15,22 15,07 +1,00% +14,35% 52,35 51,82 +1,02% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2004-10-20 12,21 12,19 +0,16% +5,99% 52,40 52,28 +0,23% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2004-10-20 7,90 7,89 +0,13% -24,76% 33,91 33,84 +0,20% -29,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2004-10-20 12,07 12,05 +0,17% +5,41% 51,80 51,68 +0,24% -1,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)