Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 18,24 18,19 +0,27% +3,70% 62,74 62,55 +0,30% -10,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 12,62 12,62 0,00% +3,95% 43,41 43,40 +0,02% -9,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 12,43 12,42 +0,08% +3,58% 42,75 42,71 +0,10% -10,22% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 48,45 48,26 +0,39% +5,69% 166,64 165,96 +0,41% -8,39% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 48,35 48,16 +0,39% +5,22% 166,30 165,61 +0,41% -8,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2004-10-20 376,97 378,23 -0,33% -2,67% 1617,88 1622,15 -0,26% -9,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2004-10-20 157,53 158,53 -0,63% -0,70% 541,82 545,15 -0,61% -13,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 10,75 10,76 -0,09% +3,66% 46,14 46,15 -0,02% -3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2004-10-20 14,22 14,17 +0,35% +11,01% 48,91 48,73 +0,37% -3,79% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-20 10,08 10,05 +0,30% +5,22% 34,67 34,56 +0,32% -8,80% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2004-10-20 11,50 11,47 +0,26% +3,88% 39,55 39,44 +0,28% -9,96% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 1364,38 1365,30 -0,07% +7,63% 5855,65 5855,50 0,00% +0,37% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 424,85 425,14 -0,07% +1,20% 1823,37 1823,34 0,00% -5,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2004-10-20 603,40 603,77 -0,06% +1,83% 2589,67 2589,45 +0,01% -5,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 674,09 674,01 +0,01% +8,15% 2893,06 2890,69 +0,08% +0,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 510,80 509,59 +0,24% +0,20% 2192,25 2185,53 +0,31% -6,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2004-10-20 300,18 300,53 -0,12% -2,49% 1288,31 1288,91 -0,05% -9,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 697,83 695,73 +0,30% +8,30% 2994,95 2983,85 +0,37% +1,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 607,34 605,51 +0,30% +6,00% 2606,58 2596,91 +0,37% -1,14% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 10,76 10,76 0,00% +1,51% 46,18 46,15 +0,07% -5,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 129,80 129,77 +0,02% +1,37% 557,08 556,56 +0,09% -5,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 62,28 62,24 +0,06% +3,63% 267,29 266,94 +0,13% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-20 7,72 7,67 +0,65% +8,27% 26,55 26,38 +0,67% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 7,65 7,61 +0,53% +7,59% 26,31 26,17 +0,55% -6,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2004-10-20 6,77 6,74 +0,45% +5,45% 23,29 23,18 +0,47% -8,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 21,01 20,95 +0,29% 0,00% 90,17 89,85 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2004-10-20 20,58 20,52 +0,29% 0,00% 70,78 70,56 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-20 20,91 20,85 +0,29% 0,00% 89,74 89,42 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-20 100,50 100,20 +0,30% 0,00% 431,33 429,74 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-20 100,64 100,33 +0,31% 0,00% 346,15 345,01 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-20 100,48 100,17 +0,31% 0,00% 431,24 429,61 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 100,61 100,30 +0,31% 0,00% 346,05 344,91 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-20 13,59 13,56 +0,22% +6,34% 46,74 46,63 +0,24% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2004-10-20 11,12 11,10 +0,18% +3,15% 38,25 38,17 +0,20% -10,59% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 13,38 13,36 +0,15% +5,69% 46,02 45,94 +0,17% -8,40% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2004-10-20 102,15 102,14 +0,01% +0,61% 351,35 351,24 +0,03% -12,80% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-20 101,42 101,42 0,00% +0,61% 348,83 348,76 +0,02% -12,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)