Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 20,94 | 20,94 | 0,00% | +5,17% | 72,02 | 72,01 | +0,02% | -8,84% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 20,59 | 20,58 | +0,05% | +4,68% | 70,82 | 70,77 | +0,07% | -9,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 139,69 | 139,70 | -0,01% | +0,51% | 480,46 | 480,40 | +0,01% | -12,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 138,56 | 138,56 | 0,00% | +0,27% | 476,58 | 476,48 | +0,02% | -13,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,85% | 35,98 | 35,97 | +0,02% | -11,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 8,31 | 8,36 | -0,60% | -5,57% | 35,66 | 35,85 | -0,53% | -11,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,28% | 35,36 | 35,35 | +0,02% | -12,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 106,36 | 106,36 | 0,00% | +1,50% | 456,48 | 456,16 | +0,07% | -5,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 104,78 | 104,78 | 0,00% | +0,99% | 449,69 | 449,38 | +0,07% | -5,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 5,74 | 5,73 | +0,17% | +3,24% | 24,63 | 24,57 | +0,24% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | -0,60% | 21,24 | 21,23 | +0,07% | -7,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,52% | 24,42 | 24,40 | +0,07% | -4,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)