Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-21 | 685,07 | 684,54 | +0,08% | +5,25% | 2340,82 | 2354,48 | -0,58% | -8,97% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-21 | 532,89 | 532,48 | +0,08% | +0,55% | 1820,83 | 1831,46 | -0,58% | -13,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 636,36 | 636,72 | -0,06% | +5,89% | 2735,46 | 2732,67 | +0,10% | -1,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 474,09 | 474,37 | -0,06% | +1,33% | 2037,92 | 2035,90 | +0,10% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 101,26 | 101,04 | +0,22% | 0,00% | 435,28 | 433,64 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 6,49 | 6,48 | +0,15% | +8,89% | 22,18 | 22,29 | -0,50% | -5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-21 | 5,43 | 5,42 | +0,18% | +5,44% | 18,55 | 18,64 | -0,47% | -8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 101,26 | 101,04 | +0,22% | 0,00% | 435,28 | 433,64 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 6,45 | 6,43 | +0,31% | +8,77% | 22,04 | 22,12 | -0,35% | -5,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)