Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 10,05 | 9,95 | +1,01% | -1,76% | 43,20 | 42,70 | +1,17% | -8,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 12,44 | 12,42 | +0,16% | +4,19% | 42,51 | 42,72 | -0,50% | -9,89% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 12,94 | 12,93 | +0,08% | +4,95% | 44,21 | 44,47 | -0,58% | -9,23% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 10,00 | 9,96 | +0,40% | 0,00% | 34,17 | 34,26 | -0,26% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 28,34 | 28,29 | +0,18% | +0,11% | 121,82 | 121,42 | +0,34% | -6,77% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 28,19 | 28,14 | +0,18% | 0,00% | 121,18 | 120,77 | +0,34% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 35,54 | 35,43 | +0,31% | 0,00% | 121,44 | 121,86 | -0,35% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 80,78 | 81,44 | -0,81% | -1,89% | 347,24 | 349,52 | -0,65% | -8,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)