Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 20,98 | 20,94 | +0,19% | +5,32% | 71,69 | 72,02 | -0,47% | -8,90% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 20,62 | 20,59 | +0,15% | +4,78% | 70,46 | 70,82 | -0,51% | -9,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 139,70 | 139,69 | +0,01% | +0,50% | 477,34 | 480,46 | -0,65% | -13,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 138,56 | 138,56 | 0,00% | +0,25% | 473,45 | 476,58 | -0,66% | -13,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,95% | 35,74 | 35,98 | -0,66% | -11,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 8,29 | 8,31 | -0,24% | -5,80% | 35,64 | 35,66 | -0,08% | -12,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-21 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,38% | 35,13 | 35,36 | -0,66% | -12,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 106,37 | 106,36 | +0,01% | +1,51% | 457,24 | 456,48 | +0,17% | -5,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 104,78 | 104,78 | 0,00% | +0,99% | 450,41 | 449,69 | +0,16% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 24,67 | 24,63 | +0,16% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | -0,80% | 21,28 | 21,24 | +0,16% | -7,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-21 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,52% | 24,46 | 24,42 | +0,16% | -4,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)