Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-22 | 685,34 | 685,07 | +0,04% | +5,26% | 2341,19 | 2340,82 | +0,02% | -8,81% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-22 | 533,10 | 532,89 | +0,04% | +0,57% | 1821,12 | 1820,83 | +0,02% | -12,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 636,76 | 636,36 | +0,06% | +6,12% | 2745,90 | 2735,46 | +0,38% | -0,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 474,39 | 474,09 | +0,06% | +1,56% | 2045,71 | 2037,92 | +0,38% | -4,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 101,20 | 101,26 | -0,06% | 0,00% | 436,40 | 435,28 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 6,49 | 6,49 | 0,00% | +8,53% | 22,17 | 22,18 | -0,02% | -5,98% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-22 | 5,42 | 5,43 | -0,18% | +4,84% | 18,52 | 18,55 | -0,21% | -9,18% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 101,20 | 101,26 | -0,06% | 0,00% | 436,40 | 435,28 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 6,44 | 6,45 | -0,16% | +8,24% | 22,00 | 22,04 | -0,18% | -6,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)