Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 10,04 | 10,05 | -0,10% | +0,10% | 43,30 | 43,20 | +0,22% | -5,98% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 12,35 | 12,44 | -0,72% | +4,75% | 42,19 | 42,51 | -0,75% | -9,25% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 12,85 | 12,94 | -0,70% | +5,50% | 43,90 | 44,21 | -0,72% | -8,60% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 10,04 | 10,00 | +0,40% | 0,00% | 34,30 | 34,17 | +0,38% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 28,44 | 28,34 | +0,35% | +1,43% | 122,64 | 121,82 | +0,67% | -4,74% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 28,29 | 28,19 | +0,35% | 0,00% | 122,00 | 121,18 | +0,67% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 35,66 | 35,54 | +0,34% | 0,00% | 121,82 | 121,44 | +0,31% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 81,06 | 80,78 | +0,35% | -1,51% | 349,56 | 347,24 | +0,67% | -7,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)