Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 21,02 | 20,99 | +0,14% | +1,55% | 90,64 | 90,23 | +0,46% | -4,62% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 26,55 | 26,49 | +0,23% | +9,76% | 90,70 | 90,51 | +0,20% | -4,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 20,76 | 20,73 | +0,14% | +1,02% | 89,52 | 89,11 | +0,46% | -5,12% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 26,23 | 26,17 | +0,23% | +9,25% | 89,60 | 89,42 | +0,21% | -5,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 152,18 | 152,48 | -0,20% | +4,45% | 656,25 | 655,45 | +0,12% | -1,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 126,25 | 126,50 | -0,20% | +1,56% | 544,43 | 543,77 | +0,12% | -4,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 16,71 | 16,67 | +0,24% | +13,52% | 57,08 | 56,96 | +0,22% | -1,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 12,59 | 12,58 | +0,08% | +11,61% | 43,01 | 42,98 | +0,06% | -3,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 619,78 | 618,03 | +0,28% | +1,75% | 2672,68 | 2656,66 | +0,60% | -4,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)