Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 11,43 | 11,42 | +0,09% | +18,81% | 39,05 | 39,02 | +0,06% | +2,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 9,05 | 9,05 | 0,00% | +9,96% | 39,03 | 38,90 | +0,32% | +3,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 15,75 | 15,74 | +0,06% | +8,32% | 53,80 | 53,78 | +0,04% | -6,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 15,58 | 15,57 | +0,06% | +7,82% | 53,22 | 53,20 | +0,04% | -6,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 9,73 | 9,72 | +0,10% | +9,45% | 33,24 | 33,21 | +0,08% | -5,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 10,86 | 10,85 | +0,09% | +8,93% | 37,10 | 37,07 | +0,07% | -5,63% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 66,44 | 66,36 | +0,12% | +9,98% | 286,51 | 285,25 | +0,44% | +3,30% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 21,08 | 21,11 | -0,14% | 0,00% | 90,90 | 90,74 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 21,10 | 21,10 | 0,00% | 0,00% | 72,08 | 72,10 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 21,07 | 21,06 | +0,05% | 0,00% | 71,98 | 71,96 | +0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)