Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-25 | 686,17 | 685,34 | +0,12% | +5,23% | 2336,55 | 2341,19 | -0,20% | -8,99% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-25 | 533,75 | 533,10 | +0,12% | +0,53% | 1817,53 | 1821,12 | -0,20% | -13,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-25 | 637,74 | 636,76 | +0,15% | +6,29% | 2740,24 | 2745,90 | -0,21% | -1,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-25 | 475,12 | 474,39 | +0,15% | +1,72% | 2041,50 | 2045,71 | -0,21% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-25 | 101,97 | 101,20 | +0,76% | 0,00% | 438,14 | 436,40 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-25 | 6,54 | 6,49 | +0,77% | +9,18% | 22,27 | 22,17 | +0,45% | -5,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-25 | 5,47 | 5,42 | +0,92% | +5,60% | 18,63 | 18,52 | +0,60% | -8,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-25 | 101,97 | 101,20 | +0,76% | 0,00% | 438,14 | 436,40 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-25 | 6,49 | 6,44 | +0,78% | +8,71% | 22,10 | 22,00 | +0,45% | -5,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)