Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-25 | 9,88 | 10,04 | -1,59% | -0,20% | 42,45 | 43,30 | -1,95% | -7,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-25 | 12,33 | 12,35 | -0,16% | +4,40% | 41,99 | 42,19 | -0,48% | -9,70% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-25 | 12,83 | 12,85 | -0,16% | +5,16% | 43,69 | 43,90 | -0,47% | -9,05% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-25 | 9,92 | 10,04 | -1,20% | 0,00% | 33,78 | 34,30 | -1,51% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-25 | 27,70 | 28,44 | -2,60% | +0,73% | 119,02 | 122,64 | -2,95% | -6,86% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-25 | 27,55 | 28,29 | -2,62% | 0,00% | 118,38 | 122,00 | -2,97% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-25 | 35,24 | 35,66 | -1,18% | 0,00% | 120,00 | 121,82 | -1,49% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-25 | 79,99 | 81,06 | -1,32% | -0,70% | 343,70 | 349,56 | -1,67% | -8,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)