Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji | PLN | 2004-10-26 | 116,25 | 117,13 | -0,75% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | PLN | 2004-10-26 | 224,35 | 226,61 | -1,00% | +27,33% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 2004-10-26 | 165,92 | 167,69 | -1,06% | +17,81% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 2004-10-26 | 98,61 | 99,66 | -1,05% | +26,60% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 2004-10-26 | 132,70 | 133,81 | -0,83% | +27,34% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 2004-10-26 | 279,11 | 281,90 | -0,99% | +17,66% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji | PLN | 2004-10-26 | 12,46 | 12,59 | -1,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-10-26 | 144,96 | 146,57 | -1,10% | +14,68% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | PLN | 2004-10-26 | 166,76 | 168,18 | -0,84% | +18,01% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-10-26 | 185,12 | 187,01 | -1,01% | +15,61% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-10-26 | 159,77 | 161,53 | -1,09% | +16,00% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 2004-10-26 | 28,81 | 29,10 | -1,00% | +11,75% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 2004-10-26 | 81,04 | 82,15 | -1,35% | +21,15% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 2004-10-26 | 191,57 | 193,28 | -0,88% | +22,70% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 2004-10-26 | 19,73 | 19,95 | -1,10% | +31,80% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 2004-10-26 | 164,44 | 166,25 | -1,09% | +22,10% | - | - | - | - |