Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-26 | 686,03 | 686,17 | -0,02% | +5,20% | 2312,26 | 2336,55 | -1,04% | -9,94% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-26 | 533,63 | 533,75 | -0,02% | +0,51% | 1798,60 | 1817,53 | -1,04% | -13,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 637,99 | 637,74 | +0,04% | +6,33% | 2751,33 | 2740,24 | +0,40% | -1,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 475,31 | 475,12 | +0,04% | +1,76% | 2049,77 | 2041,50 | +0,41% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 102,00 | 101,97 | +0,03% | 0,00% | 439,88 | 438,14 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 6,54 | 6,54 | 0,00% | +9,18% | 22,04 | 22,27 | -1,02% | -6,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-26 | 5,47 | 5,47 | 0,00% | +5,60% | 18,44 | 18,63 | -1,02% | -9,60% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 102,00 | 101,97 | +0,03% | 0,00% | 439,88 | 438,14 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 6,49 | 6,49 | 0,00% | +8,71% | 21,87 | 22,10 | -1,02% | -6,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)