Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 10,07 | 9,88 | +1,92% | +1,72% | 43,43 | 42,45 | +2,30% | -5,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 12,52 | 12,33 | +1,54% | +6,01% | 42,20 | 41,99 | +0,51% | -9,25% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 13,02 | 12,83 | +1,48% | +6,72% | 43,88 | 43,69 | +0,45% | -8,64% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 9,99 | 9,92 | +0,71% | 0,00% | 33,67 | 33,78 | -0,32% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 27,86 | 27,70 | +0,58% | +1,31% | 120,15 | 119,02 | +0,95% | -5,98% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 27,70 | 27,55 | +0,54% | 0,00% | 119,46 | 118,38 | +0,91% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 35,42 | 35,24 | +0,51% | 0,00% | 119,38 | 120,00 | -0,51% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 79,99 | 79,99 | 0,00% | -0,70% | 344,96 | 343,70 | +0,37% | -7,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)