Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-27 | 684,63 | 686,03 | -0,20% | +4,98% | 2333,01 | 2312,26 | +0,90% | -9,32% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-27 | 532,54 | 533,63 | -0,20% | +0,30% | 1814,74 | 1798,60 | +0,90% | -13,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 637,92 | 637,99 | -0,01% | +6,39% | 2783,76 | 2751,33 | +1,18% | -0,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 475,26 | 475,31 | -0,01% | +1,82% | 2073,94 | 2049,77 | +1,18% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 102,07 | 102,00 | +0,07% | 0,00% | 445,41 | 439,88 | +1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 6,55 | 6,54 | +0,15% | +9,35% | 22,32 | 22,04 | +1,26% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-27 | 5,47 | 5,47 | 0,00% | +5,60% | 18,64 | 18,44 | +1,10% | -8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 102,07 | 102,00 | +0,07% | 0,00% | 445,41 | 439,88 | +1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 6,50 | 6,49 | +0,15% | +9,06% | 22,15 | 21,87 | +1,26% | -5,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)