Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 10,27 | 10,07 | +1,99% | +2,60% | 44,82 | 43,43 | +3,20% | -3,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 12,72 | 12,52 | +1,60% | +7,52% | 43,35 | 42,20 | +2,72% | -7,12% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 13,23 | 13,02 | +1,61% | +8,27% | 45,08 | 43,88 | +2,73% | -6,48% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 10,10 | 9,99 | +1,10% | 0,00% | 34,42 | 33,67 | +2,22% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 28,18 | 27,86 | +1,15% | +1,70% | 122,97 | 120,15 | +2,35% | -4,54% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 28,03 | 27,70 | +1,19% | 0,00% | 122,32 | 119,46 | +2,40% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 35,86 | 35,42 | +1,24% | 0,00% | 122,20 | 119,38 | +2,36% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 80,11 | 79,99 | +0,15% | +0,09% | 349,58 | 344,96 | +1,34% | -6,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)