Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-27 10,74 10,72 +0,19% +3,27% 46,87 46,23 +1,38% -3,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2004-10-27 7,47 7,47 0,00% +3,61% 46,84 46,38 +0,99% -2,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-27 13,73 13,72 +0,07% +12,17% 46,79 46,24 +1,18% -3,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-27 10,62 10,60 +0,19% +2,91% 46,34 45,71 +1,38% -3,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-10-27 13,58 13,57 +0,07% +11,77% 46,28 45,74 +1,18% -3,45% kup on-line
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-27 12,37 12,30 +0,57% 0,00% 53,98 53,04 +1,77% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 9,52 9,47 +0,53% +15,25% 32,44 31,92 +1,64% -0,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) USD 2004-10-27 9,86 9,82 +0,41% 0,00% 33,60 33,10 +1,52% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 10,14 10,08 +0,60% +3,15% 34,55 33,97 +1,71% -10,90% kup on-line
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) USD 2004-10-27 13,17 13,09 +0,61% +2,41% 44,88 44,12 +1,72% -11,54% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 8,97 8,95 +0,22% +9,79% 30,57 30,17 +1,33% -5,16% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) USD 2004-10-27 14,87 14,84 +0,20% +8,70% 50,67 50,02 +1,31% -6,11% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 9,03 9,01 +0,22% +20,72% 30,77 30,37 +1,33% +4,28% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) USD 2004-10-27 16,76 16,74 +0,12% +19,63% 57,11 56,42 +1,22% +3,34% kup on-line
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) USD 2004-10-27 14,84 14,80 +0,27% +4,14% 50,57 49,88 +1,38% -10,04% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-27 9,72 9,75 -0,31% -3,57% 42,42 42,05 +0,88% -9,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-27 73,28 73,91 -0,85% +16,32% 319,78 318,74 +0,33% +9,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-27 82,21 83,29 -1,30% +5,01% 358,75 359,19 -0,12% -1,43% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 2004-10-27 18,37 17,98 +2,17% +0,60% 80,16 77,54 +3,38% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 10,75 10,66 +0,84% +23,85% 36,63 35,93 +1,96% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2004-10-27 10,75 10,66 +0,84% 0,00% 36,63 35,93 +1,96% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-27 10,74 10,65 +0,85% 0,00% 36,60 35,90 +1,96% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2004-10-27 10,74 10,65 +0,85% 0,00% 36,60 35,90 +1,96% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 5,14 5,12 +0,39% +6,42% 17,52 17,26 +1,50% -8,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 2004-10-27 5,04 5,03 +0,20% +4,56% 17,17 16,95 +1,30% -9,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-27 5,09 5,07 +0,39% +6,04% 17,35 17,09 +1,50% -8,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 9,40 9,39 +0,11% +5,03% 32,03 31,65 +1,21% -9,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-27 9,37 9,36 +0,11% +4,58% 31,93 31,55 +1,21% -9,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 9,63 9,61 +0,21% 0,00% 32,82 32,39 +1,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 14,30 14,25 +0,35% +13,31% 48,73 48,03 +1,46% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-27 14,25 14,20 +0,35% +13,01% 48,56 47,86 +1,46% -2,39% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-27 6,47 6,44 +0,47% +9,11% 22,05 21,71 +1,57% -5,75% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 14,61 14,43 +1,25% +36,16% 49,79 48,64 +2,36% +17,62% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2004-10-27 19,69 19,67 +0,10% +6,03% 67,10 66,30 +1,21% -8,41% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 2004-10-27 14,07 13,90 +1,22% +35,29% 47,95 46,85 +2,34% +16,86% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-27 19,69 19,66 +0,15% +6,03% 67,10 66,26 +1,26% -8,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)