Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 21,00 | 21,01 | -0,05% | +4,84% | 71,56 | 70,81 | +1,06% | -9,44% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 20,64 | 20,65 | -0,05% | +4,30% | 70,33 | 69,60 | +1,05% | -9,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 139,72 | 139,72 | 0,00% | +0,50% | 476,12 | 470,93 | +1,10% | -13,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 138,58 | 138,58 | 0,00% | +0,25% | 472,24 | 467,08 | +1,10% | -13,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,75% | 35,64 | 35,26 | +1,10% | -12,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 8,18 | 8,17 | +0,12% | -6,30% | 35,70 | 35,23 | +1,31% | -12,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-27 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | +1,38% | 35,07 | 34,68 | +1,10% | -12,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 106,39 | 106,39 | 0,00% | +1,50% | 464,26 | 458,81 | +1,19% | -4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 104,80 | 104,80 | 0,00% | +0,99% | 457,33 | 451,95 | +1,19% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 25,05 | 24,75 | +1,19% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,60% | 21,64 | 21,39 | +1,19% | -6,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-27 | 5,70 | 5,70 | 0,00% | +2,70% | 24,87 | 24,58 | +1,19% | -3,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)