Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-28 | 684,01 | 684,63 | -0,09% | +4,73% | 2331,79 | 2333,01 | -0,05% | -9,87% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-28 | 532,07 | 532,54 | -0,09% | +0,06% | 1813,83 | 1814,74 | -0,05% | -13,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 636,51 | 637,92 | -0,22% | +6,12% | 2768,31 | 2783,76 | -0,56% | -0,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 474,20 | 475,26 | -0,22% | +1,55% | 2062,39 | 2073,94 | -0,56% | -5,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 101,45 | 102,07 | -0,61% | 0,00% | 441,23 | 445,41 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 6,50 | 6,55 | -0,76% | +8,70% | 22,16 | 22,32 | -0,73% | -6,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-28 | 5,44 | 5,47 | -0,55% | +5,22% | 18,55 | 18,64 | -0,51% | -9,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 101,45 | 102,07 | -0,61% | 0,00% | 441,23 | 445,41 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 6,46 | 6,50 | -0,62% | +8,57% | 22,02 | 22,15 | -0,58% | -6,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)