Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 20,94 | 21,00 | -0,29% | +4,70% | 71,38 | 71,56 | -0,25% | -9,90% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 20,58 | 20,64 | -0,29% | +4,15% | 70,16 | 70,33 | -0,25% | -10,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 139,69 | 139,72 | -0,02% | +0,48% | 476,20 | 476,12 | +0,02% | -13,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 138,55 | 138,58 | -0,02% | +0,23% | 472,32 | 472,24 | +0,02% | -13,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 10,45 | 10,46 | -0,10% | +1,75% | 35,62 | 35,64 | -0,06% | -12,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 8,24 | 8,18 | +0,73% | -6,04% | 35,84 | 35,70 | +0,40% | -12,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | +1,28% | 35,04 | 35,07 | -0,06% | -12,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 106,40 | 106,39 | +0,01% | +1,51% | 462,75 | 464,26 | -0,33% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 104,81 | 104,80 | +0,01% | +1,00% | 455,84 | 457,33 | -0,32% | -5,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 24,96 | 25,05 | -0,33% | -3,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 4,95 | 4,96 | -0,20% | -0,80% | 21,53 | 21,64 | -0,54% | -7,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 5,69 | 5,70 | -0,18% | +2,52% | 24,75 | 24,87 | -0,51% | -4,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)