Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-29 | 685,06 | 684,01 | +0,15% | +4,96% | 2337,63 | 2331,79 | +0,25% | -9,89% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-29 | 532,88 | 532,07 | +0,15% | +0,27% | 1818,35 | 1813,83 | +0,25% | -13,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 637,04 | 636,51 | +0,08% | +6,13% | 2765,65 | 2768,31 | -0,10% | -1,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 474,60 | 474,20 | +0,08% | +1,56% | 2060,43 | 2062,39 | -0,10% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 101,77 | 101,45 | +0,32% | 0,00% | 441,82 | 441,23 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 6,53 | 6,50 | +0,46% | +8,83% | 22,28 | 22,16 | +0,56% | -6,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-29 | 5,46 | 5,44 | +0,37% | +5,20% | 18,63 | 18,55 | +0,46% | -9,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 101,77 | 101,45 | +0,32% | 0,00% | 441,82 | 441,23 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 6,48 | 6,46 | +0,31% | +8,54% | 22,11 | 22,02 | +0,41% | -6,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)