Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 10,31 | 10,28 | +0,29% | +0,59% | 44,76 | 44,71 | +0,11% | -6,25% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 12,76 | 12,73 | +0,24% | +6,16% | 43,54 | 43,40 | +0,33% | -8,86% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 13,28 | 13,25 | +0,23% | +7,01% | 45,32 | 45,17 | +0,32% | -8,13% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 10,26 | 10,19 | +0,69% | 0,00% | 35,01 | 34,74 | +0,78% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 28,62 | 28,70 | -0,28% | +1,71% | 124,25 | 124,82 | -0,46% | -5,20% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 28,46 | 28,55 | -0,32% | 0,00% | 123,56 | 124,17 | -0,49% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 36,25 | 36,29 | -0,11% | 0,00% | 123,70 | 123,71 | -0,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 81,51 | 81,39 | +0,15% | -1,65% | 353,87 | 353,98 | -0,03% | -8,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)