Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 21,03 | 21,06 | -0,14% | +1,99% | 91,30 | 91,59 | -0,32% | -4,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 26,83 | 26,71 | +0,45% | +11,14% | 91,55 | 91,05 | +0,55% | -4,58% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 20,78 | 20,80 | -0,10% | +1,56% | 90,21 | 90,46 | -0,28% | -5,33% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 26,50 | 26,39 | +0,42% | +10,60% | 90,43 | 89,96 | +0,51% | -5,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 152,76 | 152,76 | 0,00% | +3,86% | 663,19 | 664,38 | -0,18% | -3,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 126,73 | 126,73 | 0,00% | +0,98% | 550,19 | 551,17 | -0,18% | -5,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 16,98 | 16,94 | +0,24% | +14,88% | 57,94 | 57,75 | +0,33% | -1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 12,80 | 12,75 | +0,39% | +12,48% | 43,68 | 43,46 | +0,49% | -3,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 621,13 | 619,23 | +0,31% | +1,49% | 2696,57 | 2693,16 | +0,13% | -5,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)