Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 9,08 | 9,06 | +0,22% | +3,06% | 39,42 | 39,40 | +0,04% | -3,93% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 141,92 | 141,92 | 0,00% | +4,57% | 616,13 | 617,24 | -0,18% | -2,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 120,64 | 120,64 | 0,00% | +1,93% | 523,75 | 524,69 | -0,18% | -4,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)