Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 20,95 | 20,94 | +0,05% | +4,49% | 71,49 | 71,38 | +0,14% | -10,29% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 20,59 | 20,58 | +0,05% | +3,99% | 70,26 | 70,16 | +0,15% | -10,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 139,71 | 139,69 | +0,01% | +0,48% | 476,73 | 476,20 | +0,11% | -13,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 138,56 | 138,55 | +0,01% | +0,22% | 472,81 | 472,32 | +0,10% | -13,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +1,65% | 35,66 | 35,62 | +0,10% | -12,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 8,19 | 8,24 | -0,61% | -6,72% | 35,56 | 35,84 | -0,78% | -13,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-29 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,18% | 35,08 | 35,04 | +0,10% | -13,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 106,40 | 106,40 | 0,00% | +1,50% | 461,93 | 462,75 | -0,18% | -5,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 104,81 | 104,81 | 0,00% | +1,00% | 455,02 | 455,84 | -0,18% | -5,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 24,92 | 24,96 | -0,18% | -3,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 4,96 | 4,95 | +0,20% | -0,60% | 21,53 | 21,53 | +0,02% | -7,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,34% | 24,70 | 24,75 | -0,18% | -4,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)