Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 100,39 | 100,39 | 0,00% | 0,00% | 435,83 | 436,62 | -0,18% | 0,00% | ||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 9,83 | 9,82 | +0,10% | +2,08% | 42,68 | 42,71 | -0,08% | -4,85% | ||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 8,83 | 8,82 | +0,11% | -5,05% | 38,33 | 38,36 | -0,07% | -11,50% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 509,62 | 508,34 | +0,25% | -2,07% | 2212,46 | 2210,87 | +0,07% | -8,72% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-29 | 473,83 | 472,64 | +0,25% | -3,67% | 2057,09 | 2055,61 | +0,07% | -10,21% |