Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-10-29 6,52 6,52 0,00% +7,41% 22,25 22,23 +0,10% -7,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-10-29 4,91 4,93 -0,41% -1,41% 21,32 21,44 -0,58% -8,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 17,07 17,10 -0,18% +3,58% 74,11 74,37 -0,35% -3,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-29 21,77 21,69 +0,37% +12,80% 74,29 73,94 +0,47% -3,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-29 159,96 159,96 0,00% +3,40% 694,45 695,70 -0,18% -3,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-29 128,72 128,72 0,00% +0,12% 558,83 559,83 -0,18% -6,67% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 6,81 6,80 +0,15% -0,73% 29,56 29,57 -0,03% -7,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 13,92 13,91 +0,07% +0,22% 60,43 60,50 -0,11% -6,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 12,06 12,11 -0,41% -1,87% 52,36 52,67 -0,59% -8,54% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 16,63 16,63 0,00% +10,42% 72,20 72,33 -0,18% +2,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 5,13 5,12 +0,20% -18,44% 22,27 22,27 +0,02% -23,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 11,50 11,54 -0,35% +8,59% 49,93 50,19 -0,53% +1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-01 10,38 10,29 +0,87% 0,00% 44,96 44,67 +0,65% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-10-29 22,39 22,36 +0,13% +18,34% 76,40 76,23 +0,23% +1,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-10-29 7,31 7,32 -0,14% +9,27% 24,94 24,95 -0,04% -6,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-10-29 7,09 7,10 -0,14% +8,41% 24,19 24,20 -0,04% -6,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 9,20 9,21 -0,11% +6,48% 39,94 40,06 -0,29% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 8,87 8,88 -0,11% +5,72% 38,51 38,62 -0,29% -1,46% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 10,40 10,43 -0,29% +2,77% 45,15 45,36 -0,47% -4,21% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 10,34 10,38 -0,39% 0,00% 44,89 45,14 -0,56% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 6,31 6,35 -0,63% +0,64% 27,39 27,62 -0,81% -6,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 161,64 160,62 +0,64% +0,97% 701,74 698,57 +0,45% -5,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-29 72,53 72,22 +0,43% -1,56% 314,88 314,10 +0,25% -8,25% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-01 55,07 55,07 0,00% +4,10% 238,54 239,08 -0,23% -3,18% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-01 43,08 43,15 -0,16% +2,91% 186,60 187,33 -0,39% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-10-29 11,00 10,98 +0,18% +11,00% 37,54 37,43 +0,28% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-29 11,00 10,98 +0,18% +11,00% 37,54 37,43 +0,28% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-10-29 11,00 10,98 +0,18% +11,00% 37,54 37,43 +0,28% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-10-29 100,00 0,00 0,00% 0,00% 341,23 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-10-29 100,00 0,00 0,00% 0,00% 341,23 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-29 100,00 0,00 0,00% 0,00% 341,23 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)