Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-02 | 684,15 | 685,06 | -0,13% | +4,92% | 2323,37 | 2337,63 | -0,61% | -10,67% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-02 | 532,18 | 532,88 | -0,13% | +0,24% | 1807,28 | 1818,35 | -0,61% | -14,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 636,36 | 637,04 | -0,11% | +5,95% | 2756,46 | 2765,65 | -0,33% | -1,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 474,09 | 474,60 | -0,11% | +1,40% | 2053,57 | 2060,43 | -0,33% | -5,69% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 101,64 | 101,77 | -0,13% | 0,00% | 440,26 | 441,82 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 6,52 | 6,53 | -0,15% | +9,21% | 22,14 | 22,28 | -0,63% | -7,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-02 | 5,45 | 5,46 | -0,18% | +5,42% | 18,51 | 18,63 | -0,66% | -10,25% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 101,64 | 101,77 | -0,13% | 0,00% | 440,26 | 441,82 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 6,47 | 6,48 | -0,15% | +8,74% | 21,97 | 22,11 | -0,63% | -7,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)