Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-11-02 6,55 6,52 +0,46% +8,26% 22,24 22,25 -0,02% -7,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-11-02 4,95 4,91 +0,81% -0,80% 21,44 21,32 +0,59% -7,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 17,14 17,07 +0,41% +2,39% 74,24 74,11 +0,18% -4,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-02 21,77 21,77 0,00% +11,81% 73,93 74,29 -0,48% -4,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-02 160,63 159,96 +0,42% +3,83% 695,78 694,45 +0,19% -3,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-02 129,25 128,72 +0,41% +0,47% 559,86 558,83 +0,19% -6,56% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 6,91 6,81 +1,47% 0,00% 29,93 29,56 +1,24% -6,99% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 14,15 13,92 +1,65% +0,50% 61,29 60,43 +1,42% -6,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 12,20 12,06 +1,16% -0,81% 52,85 52,36 +0,93% -7,75% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 16,76 16,63 +0,78% +10,92% 72,60 72,20 +0,55% +3,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 5,22 5,13 +1,75% -17,01% 22,61 22,27 +1,52% -22,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 11,68 11,50 +1,57% +9,36% 50,59 49,93 +1,34% +1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 10,45 10,38 +0,67% 0,00% 45,27 44,96 +0,67% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-02 22,57 22,39 +0,80% +19,04% 76,65 76,40 +0,32% +1,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-02 7,36 7,31 +0,68% +10,01% 24,99 24,94 +0,20% -6,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-11-02 7,14 7,09 +0,71% +9,17% 24,25 24,19 +0,22% -7,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 9,30 9,20 +1,09% +6,90% 40,28 39,94 +0,86% -0,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 8,96 8,87 +1,01% +6,04% 38,81 38,51 +0,79% -1,38% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 10,51 10,40 +1,06% +3,14% 45,53 45,15 +0,83% -4,07% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 10,45 10,34 +1,06% 0,00% 45,27 44,89 +0,84% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 6,43 6,31 +1,90% +3,38% 27,85 27,39 +1,67% -3,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 161,66 161,64 +0,01% +0,40% 700,25 701,74 -0,21% -6,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 72,22 72,53 -0,43% -1,03% 312,83 314,88 -0,65% -7,95% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 55,82 55,07 +1,36% +5,52% 241,79 238,54 +1,36% -1,86% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-02 43,74 43,08 +1,53% +4,49% 189,46 186,60 +1,53% -2,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-11-02 11,06 11,00 +0,55% +11,72% 37,56 37,54 +0,07% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-02 11,06 11,00 +0,55% +11,72% 37,56 37,54 +0,07% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-11-02 11,06 11,00 +0,55% +11,72% 37,56 37,54 +0,07% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-11-02 100,14 100,00 +0,14% 0,00% 340,07 341,23 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-11-02 100,14 100,00 +0,14% 0,00% 340,07 341,23 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-02 100,13 100,00 +0,13% 0,00% 340,04 341,23 -0,35% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)