Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 10,49 | 10,31 | +1,75% | +1,35% | 45,44 | 44,76 | +1,52% | -5,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 12,77 | 12,76 | +0,08% | +6,06% | 43,37 | 43,54 | -0,40% | -9,70% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 13,29 | 13,28 | +0,08% | +6,92% | 45,13 | 45,32 | -0,40% | -8,97% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 10,30 | 10,27 | +0,29% | 0,00% | 34,98 | 34,88 | +0,29% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 29,08 | 28,62 | +1,61% | +2,21% | 125,96 | 124,25 | +1,38% | -4,93% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 28,92 | 28,46 | +1,62% | 0,00% | 125,27 | 123,56 | +1,39% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 36,75 | 36,25 | +1,38% | 0,00% | 124,80 | 123,70 | +0,89% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 81,58 | 81,51 | +0,09% | -1,62% | 353,37 | 353,87 | -0,14% | -8,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)