Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 20,97 | 20,95 | +0,10% | +4,95% | 71,21 | 71,49 | -0,38% | -10,65% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 20,61 | 20,59 | +0,10% | +4,46% | 69,99 | 70,26 | -0,38% | -11,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 139,72 | 139,71 | +0,01% | +0,51% | 474,49 | 476,73 | -0,47% | -14,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 138,57 | 138,56 | +0,01% | +0,26% | 470,58 | 472,81 | -0,47% | -14,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | +1,75% | 35,52 | 35,66 | -0,38% | -13,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 8,23 | 8,19 | +0,49% | -6,90% | 35,65 | 35,56 | +0,26% | -13,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-02 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,28% | 34,91 | 35,08 | -0,48% | -13,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 106,42 | 106,40 | +0,02% | +1,51% | 460,97 | 461,93 | -0,21% | -5,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 104,82 | 104,81 | +0,01% | +1,00% | 454,04 | 455,02 | -0,22% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 24,86 | 24,92 | -0,23% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 4,95 | 4,96 | -0,20% | -0,80% | 21,44 | 21,53 | -0,43% | -7,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-02 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,52% | 24,65 | 24,70 | -0,23% | -4,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)