Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 121,34 | 121,33 | +0,01% | +6,49% | 523,13 | 525,55 | -0,46% | -1,96% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 119,39 | 119,38 | +0,01% | +5,96% | 514,73 | 517,11 | -0,46% | -2,44% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 124,16 | 124,38 | -0,18% | +6,57% | 535,29 | 538,76 | -0,64% | -1,88% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 12,90 | 12,90 | 0,00% | +6,70% | 55,62 | 55,88 | -0,47% | -1,76% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 12,78 | 12,78 | 0,00% | +6,15% | 55,10 | 55,36 | -0,47% | -2,27% | ![]() |