Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 26,00 | 25,98 | +0,08% | +9,34% | 112,04 | 112,01 | +0,03% | +1,18% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | +14,71% | 43,70 | 43,76 | -0,14% | +6,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 9,70 | 9,70 | 0,00% | +3,19% | 41,80 | 41,82 | -0,05% | -4,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 9,83 | 9,84 | -0,10% | 0,00% | 42,36 | 42,42 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 121,13 | 122,10 | -0,79% | +10,37% | 521,99 | 526,41 | -0,84% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 118,80 | 119,75 | -0,79% | +9,58% | 511,94 | 516,28 | -0,84% | +1,41% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 119,07 | 120,03 | -0,80% | +9,68% | 513,11 | 517,49 | -0,85% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 46,44 | 46,59 | -0,32% | +10,26% | 200,12 | 200,86 | -0,37% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 14,01 | 14,03 | -0,14% | +21,09% | 60,37 | 60,49 | -0,19% | +12,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 13,98 | 14,00 | -0,14% | +20,83% | 60,24 | 60,36 | -0,19% | +11,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 13,83 | 13,84 | -0,07% | +20,68% | 59,60 | 59,67 | -0,12% | +11,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)