Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-04 | 685,76 | 684,21 | +0,23% | +5,21% | 2326,65 | 2320,98 | +0,24% | -11,20% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-04 | 533,43 | 532,22 | +0,23% | +0,52% | 1809,82 | 1805,40 | +0,24% | -15,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 638,90 | 637,04 | +0,29% | +6,50% | 2753,21 | 2746,47 | +0,25% | -1,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 475,99 | 474,60 | +0,29% | +1,92% | 2051,18 | 2046,14 | +0,25% | -5,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 102,39 | 101,81 | +0,57% | 0,00% | 441,23 | 438,93 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 6,57 | 6,53 | +0,61% | +10,79% | 22,29 | 22,15 | +0,63% | -6,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-04 | 5,49 | 5,46 | +0,55% | +7,02% | 18,63 | 18,52 | +0,57% | -9,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 102,39 | 101,81 | +0,57% | 0,00% | 441,23 | 438,93 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 6,52 | 6,48 | +0,62% | +10,32% | 22,12 | 21,98 | +0,64% | -6,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)