Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-11-04 6,65 6,59 +0,91% +9,02% 22,56 22,35 +0,93% -7,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-11-04 4,96 4,98 -0,40% -3,13% 21,37 21,47 -0,45% -10,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 17,10 17,29 -1,10% -0,47% 73,69 74,54 -1,14% -7,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-04 21,98 21,98 0,00% +11,57% 74,57 74,56 +0,02% -5,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-04 160,62 160,64 -0,01% +3,06% 692,16 692,57 -0,06% -4,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-04 129,25 129,26 -0,01% -0,13% 556,98 557,28 -0,05% -7,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 6,85 6,91 -0,87% -2,56% 29,52 29,79 -0,91% -9,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 14,17 14,21 -0,28% -1,12% 61,06 61,26 -0,33% -8,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 12,30 12,38 -0,65% -0,24% 53,00 53,37 -0,69% -7,68% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 16,81 16,77 +0,24% +8,52% 72,44 72,30 +0,19% +0,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 5,17 5,22 -0,96% -20,71% 22,28 22,50 -1,00% -26,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 11,71 11,68 +0,26% +7,93% 50,46 50,36 +0,21% -0,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 10,49 10,45 +0,38% 0,00% 45,20 45,05 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-04 22,91 22,75 +0,70% +20,52% 77,73 77,17 +0,72% +1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-04 7,51 7,44 +0,94% +11,42% 25,48 25,24 +0,96% -5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-11-04 7,29 7,22 +0,97% +10,62% 24,73 24,49 +0,99% -6,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 9,32 9,31 +0,11% +5,91% 40,16 40,14 +0,06% -1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 8,98 8,97 +0,11% +5,15% 38,70 38,67 +0,06% -2,69% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 10,46 10,53 -0,66% +1,45% 45,08 45,40 -0,71% -6,11% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 10,41 10,47 -0,57% 0,00% 44,86 45,14 -0,62% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 6,38 6,53 -2,30% +1,59% 27,49 28,15 -2,34% -5,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 162,97 162,85 +0,07% -1,03% 702,29 702,10 +0,03% -8,41% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 73,56 72,21 +1,87% +0,04% 316,99 311,32 +1,82% -7,42% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 56,32 56,57 -0,44% +2,49% 242,70 243,89 -0,49% -5,15% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-04 44,13 44,33 -0,45% +0,59% 190,17 191,12 -0,50% -6,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-11-04 11,21 11,13 +0,72% +12,89% 38,03 37,76 +0,74% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-04 11,21 11,13 +0,72% +12,89% 38,03 37,76 +0,74% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-11-04 11,21 11,13 +0,72% +12,89% 38,03 37,76 +0,74% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-11-04 100,79 100,43 +0,36% 0,00% 341,96 340,68 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-11-04 100,79 100,43 +0,36% 0,00% 341,96 340,68 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-04 100,79 100,42 +0,37% 0,00% 341,96 340,64 +0,39% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)