Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 10,40 | 10,47 | -0,67% | -0,76% | 44,82 | 45,14 | -0,71% | -8,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 13,06 | 12,91 | +1,16% | +8,38% | 44,31 | 43,79 | +1,18% | -8,52% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 13,59 | 13,44 | +1,12% | +9,24% | 46,11 | 45,59 | +1,13% | -7,80% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 10,42 | 10,40 | +0,19% | 0,00% | 35,35 | 35,28 | +0,21% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 28,88 | 29,08 | -0,69% | -0,10% | 124,45 | 125,37 | -0,73% | -7,55% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 28,72 | 28,92 | -0,69% | 0,00% | 123,76 | 124,68 | -0,74% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 36,98 | 36,89 | +0,24% | 0,00% | 125,47 | 125,14 | +0,26% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 82,15 | 81,81 | +0,42% | -3,81% | 354,01 | 352,71 | +0,37% | -10,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)