Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 20,99 | 20,97 | +0,10% | +5,11% | 71,21 | 71,13 | +0,11% | -11,29% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 20,63 | 20,61 | +0,10% | +4,56% | 69,99 | 69,91 | +0,11% | -11,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 139,73 | 139,72 | +0,01% | +0,52% | 474,08 | 473,96 | +0,02% | -15,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 138,58 | 138,57 | +0,01% | +0,27% | 470,17 | 470,06 | +0,02% | -15,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,85% | 35,49 | 35,48 | +0,02% | -14,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 8,14 | 8,23 | -1,09% | -9,15% | 35,08 | 35,48 | -1,14% | -15,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-04 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,28% | 34,88 | 34,87 | +0,02% | -14,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 106,43 | 106,43 | 0,00% | +1,51% | 458,64 | 458,85 | -0,05% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 104,83 | 104,83 | 0,00% | +1,00% | 451,74 | 451,95 | -0,05% | -6,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 24,74 | 24,75 | -0,05% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 4,96 | 4,95 | +0,20% | -0,60% | 21,37 | 21,34 | +0,16% | -8,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-04 | 5,70 | 5,69 | +0,18% | +2,70% | 24,56 | 24,53 | +0,13% | -4,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)