Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 10,72 | 10,73 | -0,09% | 0,00% | 46,18 | 46,24 | -0,12% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 10,62 | 10,64 | -0,19% | 0,00% | 45,75 | 45,85 | -0,22% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 11,99 | 11,93 | +0,50% | +15,62% | 40,33 | 40,48 | -0,37% | -3,68% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 11,89 | 11,83 | +0,51% | +14,88% | 39,99 | 40,14 | -0,37% | -4,30% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 9,87 | 9,85 | +0,20% | +7,52% | 33,20 | 33,42 | -0,67% | -10,43% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-05 | 7,75 | 7,73 | +0,26% | +2,24% | 26,07 | 26,23 | -0,61% | -14,83% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | +7,10% | 32,99 | 33,25 | -0,77% | -10,78% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 7,74 | 7,72 | +0,26% | +1,98% | 26,03 | 26,19 | -0,61% | -15,05% |