Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 26,09 | 26,00 | +0,35% | +11,02% | 112,40 | 112,04 | +0,32% | +3,42% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 10,22 | 10,14 | +0,79% | +16,14% | 44,03 | 43,70 | +0,76% | +8,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 9,78 | 9,70 | +0,82% | +4,71% | 42,13 | 41,80 | +0,80% | -2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 9,91 | 9,83 | +0,81% | 0,00% | 42,69 | 42,36 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 122,33 | 121,13 | +0,99% | +11,46% | 527,01 | 521,99 | +0,96% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 119,97 | 118,80 | +0,98% | +10,66% | 516,84 | 511,94 | +0,96% | +3,08% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 120,24 | 119,07 | +0,98% | +10,76% | 518,01 | 513,11 | +0,95% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 46,65 | 46,44 | +0,45% | +11,98% | 200,97 | 200,12 | +0,42% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 14,07 | 14,01 | +0,43% | +21,61% | 60,62 | 60,37 | +0,40% | +13,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 14,04 | 13,98 | +0,43% | +21,35% | 60,49 | 60,24 | +0,40% | +13,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 13,88 | 13,83 | +0,36% | +21,12% | 59,80 | 59,60 | +0,33% | +12,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)