Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-05 | 682,59 | 685,76 | -0,46% | +4,86% | 2295,75 | 2326,65 | -1,33% | -12,65% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-05 | 530,96 | 533,43 | -0,46% | +0,18% | 1785,78 | 1809,82 | -1,33% | -16,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 637,53 | 638,90 | -0,21% | +6,31% | 2746,54 | 2753,21 | -0,24% | -0,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 474,97 | 475,99 | -0,21% | +1,74% | 2046,22 | 2051,18 | -0,24% | -5,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 101,97 | 102,39 | -0,41% | 0,00% | 439,30 | 441,23 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 6,54 | 6,57 | -0,46% | +10,10% | 22,00 | 22,29 | -1,32% | -8,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-05 | 5,47 | 5,49 | -0,36% | +6,42% | 18,40 | 18,63 | -1,23% | -11,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 101,97 | 102,39 | -0,41% | 0,00% | 439,30 | 441,23 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 6,49 | 6,52 | -0,46% | +9,81% | 21,83 | 22,12 | -1,33% | -8,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)