Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-11-05 6,72 6,65 +1,05% +10,53% 22,60 22,56 +0,17% -7,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-11-05 5,01 4,96 +1,01% -1,76% 21,58 21,37 +0,98% -8,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 17,51 17,10 +2,40% +2,28% 75,43 73,69 +2,37% -4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-05 22,55 21,98 +2,59% +15,05% 75,84 74,57 +1,70% -4,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-05 160,86 160,62 +0,15% +3,19% 693,00 692,16 +0,12% -3,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-05 129,44 129,25 +0,15% +0,12% 557,64 556,98 +0,12% -6,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 6,89 6,85 +0,58% -1,43% 29,68 29,52 +0,56% -8,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 14,26 14,17 +0,64% +0,07% 61,43 61,06 +0,61% -6,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 12,38 12,30 +0,65% +0,81% 53,33 53,00 +0,62% -6,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 16,91 16,81 +0,59% +9,73% 72,85 72,44 +0,57% +2,22% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 5,21 5,17 +0,77% -19,60% 22,45 22,28 +0,75% -25,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 11,76 11,71 +0,43% +8,39% 50,66 50,46 +0,40% +0,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 10,53 10,49 +0,38% 0,00% 45,36 45,20 +0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-05 23,17 22,91 +1,13% +22,08% 77,93 77,73 +0,26% +1,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-05 7,57 7,51 +0,80% +12,48% 25,46 25,48 -0,08% -6,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-11-05 7,34 7,29 +0,69% +11,55% 24,69 24,73 -0,19% -7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 9,35 9,32 +0,32% +6,25% 40,28 40,16 +0,29% -1,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 9,01 8,98 +0,33% +5,50% 38,82 38,70 +0,31% -1,72% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 10,59 10,46 +1,24% +2,72% 45,62 45,08 +1,21% -4,32% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 10,54 10,41 +1,25% 0,00% 45,41 44,86 +1,22% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 6,55 6,38 +2,66% +4,97% 28,22 27,49 +2,64% -2,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 162,94 162,97 -0,02% -0,79% 701,96 702,29 -0,05% -7,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 73,88 73,56 +0,44% +1,44% 318,28 316,99 +0,41% -5,51% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 56,58 56,32 +0,46% +2,87% 243,75 242,70 +0,43% -4,17% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-05 44,33 44,13 +0,45% +1,21% 190,98 190,17 +0,43% -5,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-11-05 11,34 11,21 +1,16% +14,20% 38,14 38,03 +0,28% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-05 11,34 11,21 +1,16% +14,20% 38,14 38,03 +0,28% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-11-05 11,34 11,21 +1,16% +14,20% 38,14 38,03 +0,28% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-11-05 101,64 100,79 +0,84% 0,00% 341,85 341,96 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-11-05 101,64 100,79 +0,84% 0,00% 341,85 341,96 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-05 101,64 100,79 +0,84% 0,00% 341,85 341,96 -0,03% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)