Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 10,45 | 10,40 | +0,48% | +0,10% | 45,02 | 44,82 | +0,45% | -6,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 13,14 | 13,06 | +0,61% | +9,05% | 44,19 | 44,31 | -0,26% | -9,16% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 13,68 | 13,59 | +0,66% | +9,88% | 46,01 | 46,11 | -0,21% | -8,46% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 10,58 | 10,42 | +1,54% | 0,00% | 35,58 | 35,35 | +0,65% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 29,32 | 28,88 | +1,52% | +1,35% | 126,31 | 124,45 | +1,49% | -5,59% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 29,16 | 28,72 | +1,53% | 0,00% | 125,62 | 123,76 | +1,50% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 37,49 | 36,98 | +1,38% | 0,00% | 126,09 | 125,47 | +0,50% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 82,39 | 82,15 | +0,29% | -2,86% | 354,94 | 354,01 | +0,26% | -9,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)