Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 20,99 | 20,99 | 0,00% | +4,74% | 70,60 | 71,21 | -0,87% | -12,75% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 20,63 | 20,63 | 0,00% | +4,19% | 69,38 | 69,99 | -0,87% | -13,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 139,73 | 139,73 | 0,00% | +0,53% | 469,95 | 474,08 | -0,87% | -16,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 138,58 | 138,58 | 0,00% | +0,27% | 466,09 | 470,17 | -0,87% | -16,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,75% | 35,18 | 35,49 | -0,87% | -15,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 8,12 | 8,14 | -0,25% | -9,58% | 34,98 | 35,08 | -0,27% | -15,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,18% | 34,57 | 34,88 | -0,87% | -15,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 106,44 | 106,43 | +0,01% | +1,52% | 458,55 | 458,64 | -0,02% | -5,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 104,83 | 104,83 | 0,00% | +1,00% | 451,62 | 451,74 | -0,03% | -5,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 24,73 | 24,74 | -0,03% | -4,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,60% | 21,37 | 21,37 | -0,03% | -7,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 5,69 | 5,70 | -0,18% | +2,52% | 24,51 | 24,56 | -0,20% | -4,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)