Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 11,81 | 11,76 | +0,43% | +24,71% | 39,72 | 39,90 | -0,45% | +3,89% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 9,17 | 9,15 | +0,22% | +10,88% | 39,51 | 39,43 | +0,19% | +3,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 15,99 | 15,95 | +0,25% | +9,52% | 53,78 | 54,12 | -0,62% | -8,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 15,81 | 15,78 | +0,19% | +9,03% | 53,17 | 53,54 | -0,68% | -9,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 9,90 | 9,90 | 0,00% | +10,86% | 33,30 | 33,59 | -0,87% | -7,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | +10,18% | 37,13 | 37,46 | -0,87% | -8,21% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 67,55 | 67,40 | +0,22% | +11,36% | 291,01 | 290,45 | +0,19% | +3,73% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-05 | 21,42 | 21,41 | +0,05% | 0,00% | 92,28 | 92,26 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 21,44 | 21,43 | +0,05% | 0,00% | 72,11 | 72,71 | -0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-05 | 21,40 | 21,40 | 0,00% | 0,00% | 71,97 | 72,61 | -0,87% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)