Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-08 | 681,32 | 682,59 | -0,19% | +5,28% | 2275,40 | 2295,75 | -0,89% | -12,61% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-08 | 529,97 | 530,96 | -0,19% | +0,59% | 1769,94 | 1785,78 | -0,89% | -16,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 637,58 | 637,53 | +0,01% | +6,87% | 2737,96 | 2746,54 | -0,31% | -0,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 475,00 | 474,97 | +0,01% | +2,27% | 2039,79 | 2046,22 | -0,31% | -4,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 102,32 | 101,97 | +0,34% | 0,00% | 439,39 | 439,30 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 6,56 | 6,54 | +0,31% | +11,38% | 21,91 | 22,00 | -0,40% | -7,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-08 | 5,49 | 5,47 | +0,37% | +7,65% | 18,34 | 18,40 | -0,34% | -10,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 102,32 | 101,97 | +0,34% | 0,00% | 439,39 | 439,30 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 6,51 | 6,49 | +0,31% | +10,90% | 21,74 | 21,83 | -0,40% | -7,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)